01Co to jest
Zobowiązania to lista kwot, które firma jest winna dostawcom za materiały. Nie wpisujesz ich ręcznie: każde zamówienie z przypisanym dostawcą, które ma status na miejscu albo zamontowane, staje się zobowiązaniem.
Kwota zobowiązania to suma pozycji zamówienia: ilość razy cena zakupu. Numer faktury dostawcy, termin płatności i datę zapłaty dopisujesz w oknie rozliczenia.
Gdy zamówienie było na realizację, numer faktury zamienia je w koszt projektu typu faktura zakupu. Zobowiązanie oczekujące z terminem wcześniejszym niż dziś jest pokazywane jako po terminie.
- BEZ PRZEPISYWANIA
- Zobowiązanie powstaje z zamówienia, gdy materiał dotrze.
- FAKTURA DOSTAWCY
- Numer faktury i termin płatności przy każdym zobowiązaniu.
- TERMINY POD KONTROLĄ
- Do zapłaty, po terminie i opłacone w osobnych kaflach.
02Do czego służy
Płacisz na czas
Zobowiązania po terminie wyróżniają się same, według daty.
Jeden dostawca, jedna lista
Filtr dostawcy pokazuje, ile jesteś winien konkretnej hurtowni.
Koszt przy realizacji
Faktura za materiał zamówiony na realizację trafia do kosztów jej projektu.
Ile wyjdzie z konta
Kafel Do zapłaty pokazuje sumę oczekujących zobowiązań.
03Główne opcje
Ekran ma kafle z sumami, wykresy, listę zobowiązań z filtrami i okno rozliczenia.
Do zapłaty, po terminie, opłacone
Kafle i dwa wykresy liczone dla bieżącego filtra.
- Zobowiązania, czyli liczba pozycji
- Do zapłaty
- Po terminie
- Opłacone
- Wykresy: struktura kwot i wiek zaległości
Zamówienie, dostawca, faktura, termin
Każdy wiersz to jedno zamówienie z odnośnikiem do zamówienia i do karty dostawcy.
- Kolumny: zamówienie, dostawca, projekt, kwota, nr faktury, termin, status
- Filtry: realizacja, dostawca, status, kategoria i grupa magazynowa
- Kolejność: po terminie, oczekujące, opłacone, anulowane
Faktura, termin i zapłata
Okno z danymi zamówienia do odczytu i czterema polami do uzupełnienia.
- Do odczytu: zamówienie, realizacja, dostawca, kwota
- Do uzupełnienia: nr faktury, termin płatności, status, data zapłaty
- Status opłacone bez daty zapłaty zapisuje dzisiejszą datę
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz Moduły › Finanse › Zobowiązania.
- KROK 2W menu akcji wiersza wybierz Rozlicz zobowiązanie.
- KROK 3Wpisz numer faktury dostawcy i termin płatności, status zostaw jako oczekuje i zapisz.
- KROK 1Otwórz okno Rozlicz zobowiązanie przy zamówieniu.
- KROK 2Ustaw status opłacone i wpisz datę zapłaty. Bez daty zapisze się dzisiejsza.
- KROK 3Zobowiązanie przejdzie do kafla Opłacone.
- KROK 1Otwórz Moduły › Finanse › Zobowiązania.
- KROK 2W filtrze dostawców wybierz hurtownię.
- KROK 3Kafle Do zapłaty i Po terminie pokażą sumy tylko dla niej.
- KROK 1Zobowiązanie powstaje z zamówienia z przypisanym dostawcą.
- KROK 2Zamówienie musi mieć status na miejscu albo zamontowane.
- KROK 3Sprawdź zamówienie w Moduły › Materiały › Zamówienia.
05Akcje
Najczęstsze czynności związane z zobowiązaniami.
Rozlicz zobowiązanie
Numer faktury, termin płatności, status i data zapłaty.
Oznacz jako opłacone
Status opłacone z datą zapłaty.
Po terminie
Zobowiązania oczekujące z minionym terminem na początku listy.
Filtr dostawcy
Wszystkie zobowiązania jednej hurtowni.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, skąd biorą się zobowiązania i dokąd trafiają.
Zamówienia
Zamówienie ze statusem na miejscu albo zamontowane staje się zobowiązaniem.
Przejdź do tematuZamówieniaDostawcy
Karta dostawcy ma zakładkę Zobowiązania, widoczną dla osób z dostępem do kosztów.
Przejdź do tematuDostawcyKoszty projektu
Faktura za zamówienie na realizację tworzy w kosztach projektu wpis typu faktura zakupu.
Przejdź do tematuKoszty projektuRealizacje
Zobowiązanie pokazuje realizację, na którą zamówiono materiał, albo zakup na magazyn.
Przejdź do tematuRealizacje